交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金(519781)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1990

累计净值:1.1990 净值更新日期:2018-12-10 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2019-01-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-13

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 78,345,997.83 12.63
J 金融业 23,991,095.76 3.87
F 批发和零售业 11,070,368.00 1.78
G 交通运输、仓储和邮政业 2,535,000.00 0.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,514,559.85 0.24
L 租赁和商务服务业 1,378,080.00 0.22
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01
  合计 118,916,327.58 19.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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