长信利信灵活配置混合型证券投资基金A类(519949)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3730

累计净值:1.4330 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.698亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 65,239,897.78 11.14
J 金融业 9,047,598.93 1.54
G 交通运输、仓储和邮政业 4,083,408.00 0.70
F 批发和零售业 3,659,281.82 0.62
L 租赁和商务服务业 3,091,408.00 0.53
Q 卫生和社会工作 2,909,754.00 0.50
M 科学研究和技术服务业 2,425,460.00 0.41
K 房地产业 1,111,200.30 0.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,822.79 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 23,987.02 0.00
  合计 91,664,854.76 15.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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