建信深证100指数增强型证券投资基金(530018)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9326

累计净值:1.9326 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.411亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-03-16

业绩比较基准: 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 53,668,699.55 64.57
C 制造业 4,829,694.53 5.81
C 制造业 58,498,394.08 70.38
J 金融业 6,930,484.10 8.34
J 金融业 7,057,678.10 8.49
K 房地产业 643,116.00 0.77
F 批发和零售业 439,228.46 0.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,871,724.43 3.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,755,710.00 3.32
K 房地产业 1,516,284.00 1.82
R 文化、体育和娱乐业 332,689.00 0.40
A 农、林、牧、渔业 1,442,314.72 1.74
G 交通运输、仓储和邮政业 1,396,747.20 1.68
A 农、林、牧、渔业 1,442,314.72 1.74
E 建筑业 327,928.00 0.39
J 金融业 127,194.00 0.15
K 房地产业 873,168.00 1.05
G 交通运输、仓储和邮政业 1,396,747.20 1.68
M 科学研究和技术服务业 851,135.00 1.02
R 文化、体育和娱乐业 947,016.00 1.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,014.43 0.14
M 科学研究和技术服务业 931,402.06 1.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 816,714.00 0.98
M 科学研究和技术服务业 80,267.06 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 847,346.58 1.02
R 文化、体育和娱乐业 614,327.00 0.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,632.58 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 7,785.12 0.01
Q 卫生和社会工作 611,788.65 0.74
Q 卫生和社会工作 617,132.73 0.75
F 批发和零售业 439,228.46 0.53
Q 卫生和社会工作 5,344.08 0.01
L 租赁和商务服务业 289,575.00 0.35
E 建筑业 327,928.00 0.39
L 租赁和商务服务业 289,575.00 0.35
N 水利、环境和公共设施管理业 7,785.12 0.01
  合计 154,381,112.96 185.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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