东吴中证新兴产业指数证券投资基金(585001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2268

累计净值:1.2268 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.353亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-02-01

业绩比较基准: 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 34,236,744.66 74.74
C 制造业 34,236,744.66 74.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,322,418.88 7.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,322,418.88 7.25
M 科学研究和技术服务业 1,855,436.16 4.05
M 科学研究和技术服务业 1,855,436.16 4.05
J 金融业 1,263,454.40 2.76
J 金融业 1,263,454.40 2.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 647,164.00 1.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 647,164.00 1.41
L 租赁和商务服务业 627,055.00 1.37
L 租赁和商务服务业 627,055.00 1.37
Q 卫生和社会工作 519,081.42 1.13
Q 卫生和社会工作 519,081.42 1.13
B 采矿业 221,034.00 0.48
B 采矿业 221,034.00 0.48
F 批发和零售业 194,304.00 0.42
F 批发和零售业 194,304.00 0.42
  合计 85,773,385.04 187.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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