西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0534

累计净值:1.1864 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.023亿份(2022-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 376,409,147.94 35.79
4 企业债 87,861,598.74 8.35
5 企业短期融资券 356,109,014.25 33.86
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 105,062,494.11 9.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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