富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(710002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.7304

累计净值:3.7704 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰,朱义 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.327亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率× 45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 55,576,289.08 47.80
J 金融业 12,022,922.00 10.34
R 文化、体育和娱乐业 3,972,211.40 3.42
K 房地产业 2,986,877.00 2.57
B 采矿业 2,644,710.00 2.27
G 交通运输、仓储和邮政业 2,165,460.00 1.86
L 租赁和商务服务业 1,254,928.00 1.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,242,361.58 1.07
E 建筑业 1,193,700.00 1.03
M 科学研究和技术服务业 960,046.30 0.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,750.68 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 7,170.29 0.01
F 批发和零售业 6,428.75 0.01
  合计 84,100,855.08 72.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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