富安达增强收益债券型证券投资基金A类(710301)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4679

累计净值:1.4879 净值更新日期:2021-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李飞 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.090亿份(2021-08-31) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-07-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 50,300,000.00 5.45
4 企业债 0.00 0.00
5 企业短期融资券 1,241,904,000.00 134.47
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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