安信平稳增长混合型发起式证券投资基金A类(750005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3361

累计净值:1.8161 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.446亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-12-18

业绩比较基准: 50%*中证800指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 269,575,886.75 52.13
K 房地产业 23,689,539.60 4.58
J 金融业 21,224,486.25 4.10
G 交通运输、仓储和邮政业 10,463,052.00 2.02
F 批发和零售业 7,806,069.00 1.51
N 水利、环境和公共设施管理业 7,081,002.00 1.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,729,801.00 1.11
A 农、林、牧、渔业 1,944,612.00 0.38
R 文化、体育和娱乐业 1,560,645.00 0.30
L 租赁和商务服务业 1,095,380.00 0.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 543,021.00 0.11
E 建筑业 429,025.00 0.08
  合计 351,142,519.60 67.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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