华夏回报证券投资基金H类(960002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1790

累计净值:4.7780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王君正 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:63.181亿份(2017-08-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-02

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,854,307,165.57 44.54
K 房地产业 981,383,639.14 9.00
J 金融业 899,803,606.66 8.26
E 建筑业 412,532,575.84 3.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 185,926,630.56 1.71
M 科学研究和技术服务业 123,935,581.70 1.14
Q 卫生和社会工作 99,051,940.78 0.91
F 批发和零售业 47,079,956.86 0.43
L 租赁和商务服务业 36,400,695.00 0.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,707,135.97 0.16
R 文化、体育和娱乐业 5,432,689.00 0.05
B 采矿业 1,016,570.25 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
  合计 7,664,623,797.31 70.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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