工银瑞信核心价值混合型证券投资基金H类(960010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0303

累计净值:1.0303 净值更新日期:2017-01-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何肖颉 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:155.316亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-08-19

业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,291,131,695.80 56.33
J 金融业 361,583,743.84 8.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 150,253,747.36 3.69
K 房地产业 143,639,704.81 3.53
G 交通运输、仓储和邮政业 103,999,009.00 2.56
M 科学研究和技术服务业 89,724,644.24 2.21
E 建筑业 33,096,553.83 0.81
B 采矿业 23,563,126.00 0.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,874,853.97 0.32
F 批发和零售业 363,894.12 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 3,210,297,768.41 78.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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