南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金A类(000022)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1679

累计净值:1.1679 净值更新日期:2018-04-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.307亿份(2018-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-05-03

业绩比较基准: 中债-新中期票据总指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金A类
基金简称 南方中票A
基金主代码 000022
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2013-05-03
基金份额总额 30720106.960份(截止至:2018-04-21 00:00:00)
投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,其中标的指数成份券投资比例不低于本基金债券资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 中债-新中期票据总指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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