民生加银转债优选债券型证券投资基金A类(000067)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7200

累计净值:1.1200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.093亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

基金档案

基金全称 民生加银转债优选债券型证券投资基金A类
基金简称 民生转债A
基金主代码 000067
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2013-04-18
基金份额总额 109330622.430份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过积极主动的投资管理,充分把握可转换债券和普通债券的投资机会,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地 方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离交易可转 债,下同)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中 小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、权证等权益类资 产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监 会相关规定。 本基金可以从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也可以参与一级市场 新股申购(含增发),并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发 的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,其 中,可转换债券投资比例不低于固定收益类资产的 80%;权益类资产的比例不高 于基金资产的 20%,权证的投资比例不高于基金资产净值的 3%;现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,前述现金资产不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率
风险收益特征
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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