嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金(000116)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.4669 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:闵锐,程剑 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.125亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-05-21

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+0.5%

基金档案

基金全称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实丰益纯债
基金主代码 000116
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2013-05-21
基金份额总额 312475584.270份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。
投资范围 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,开放期内,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 一年期银行定期存款税后收益率+0.5%
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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