广发聚鑫债券型证券投资基金A类(000118)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4562

累计净值:2.2403 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张芊 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:104.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-05

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%

基金档案

基金全称 广发聚鑫债券型证券投资基金A类
基金简称 广发聚鑫A
基金主代码 000118
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2013-06-05
基金份额总额 10446996838.690份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于集合债券、定向债务融资工具等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债总指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%
风险收益特征
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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