广发美国房地产指数证券投资基金A类美元(000180)

管理费: 0.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1517

累计净值:0.2331 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-09

业绩比较基准: 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily Total Return Index)

基金档案

基金全称 广发美国房地产指数证券投资基金A类美元
基金简称 广发美国房地产指数美元(QDII)A
基金主代码 000180
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2013-08-09
基金份额总额 126121120.430份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
投资范围 本基金投资范围为美国REITs市场中的MSCI美国REIT指数(即MSCI美国房地产投资信托指数,英文名称为MSCI US REIT Index)成份股、备选成份股、以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资的REIT,即Real Estate Investment Trust(房地产投资信托)是一种在证券交易所上市,以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益的绝大部分(通常为90%以上)按比例分配给投资者的金融工具。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily Total Return Index)
风险收益特征
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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