中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类(000400)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3840

累计净值:1.3840 净值更新日期:2020-03-06 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.348亿份(2020-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-03

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+1.2%

基金档案

基金全称 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 中融增鑫A
基金主代码 000400
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2013-12-03
基金份额总额 34821580.980份(截止至:2020-03-27)
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金主要投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债券、可分离交易可转债、可转换债券、质押及买断式债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、协议存款、通知存款、定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购和增发新股申购,但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证等。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出;持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。本基金投资于权益类资产的比例不高于基金资产的15%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受该比例的限制。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 同期中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+1.2%
风险收益特征
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034