工银瑞信纯债债券型证券投资基金A类(000402)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1809

累计净值:1.5161 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡,张略钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:94.451亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-05-16

业绩比较基准: 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率

基金档案

基金全称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金A类
基金简称 工银纯债债券A
基金主代码 000402
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2014-05-16
基金份额总额 9445134871.880份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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