工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A类(000667)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2820

累计净值:1.2820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张乐涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-06-26

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%

基金档案

基金全称 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A类
基金简称 工银绝对收益A
基金主代码 000667
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2014-06-26
基金份额总额 43835250.100份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例,优选数量化投资策略进行投资,在有效控制风险的基础上,运用股指期货对冲市场波动风险,追求稳定的长期正投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略 中低
业绩比较计划特征 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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