华夏安康信用优选债券型证券投资基金A类(001031)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4696

累计净值:1.6296 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.458亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-11

业绩比较基准: 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

基金档案

基金全称 华夏安康信用优选债券型证券投资基金A类
基金简称 华夏安康债A
基金主代码 001031
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2012-09-11
基金份额总额 45763020.910份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行的国债、央行票据、短期融资券、中期票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、可转换债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资信用债券的比例不低于固定收益资产的80%。本基金股票(含存托凭证)等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的信用债券包括短期融资券、中期票据、金融债(不含政策性金融债)、次级债、地方政府债、企业债和公司债(含各类企业/公司发行的各类债券、票据等,如中小企业私募债券等)、可转换债券、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%
风险收益特征
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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