华夏理财30天债券型证券投资基金A(001057)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0620

累计净值:1.0620 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周飞 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.190亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-10-24

业绩比较基准: 七天通知存款税后利率。

基金档案

基金全称 华夏理财30天债券型证券投资基金A
基金简称 华夏理财30天债券A
基金主代码 001057
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2012-10-24
基金份额总额 18958299.950份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。
投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较计划特征 七天通知存款税后利率。
风险收益特征
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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