广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金A类美元(001093)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1442

累计净值:0.1442 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-30

业绩比较基准: 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

基金档案

基金全称 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金A类美元
基金简称 广发生物科技指数美元(QDII)A
基金主代码 001093
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2015-03-30
基金份额总额 122657231.430份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪纳斯达克生物科技指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化,为投资者提供一个投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。
投资范围 本基金主要投资于纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股、以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金(包括ETF)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股及以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)
风险收益特征
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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