鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金(001223)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1580

累计净值:1.1580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺宁 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.632亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-01-27

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基金档案

基金全称 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
基金简称 鹏华文化传媒娱乐股票
基金主代码 001223
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2016-01-27
基金份额总额 63248568.580份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选文化传媒娱乐业相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,力求超额收益与长期资本增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%;投资于文化传媒娱乐业相关的股票占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 中证传媒指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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