宏利蓝筹价值混合型证券投资基金(001267)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8920

累计净值:0.8920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏成 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债指数收益率

基金档案

基金全称 宏利蓝筹价值混合型证券投资基金
基金简称 宏利蓝筹混合
基金主代码 001267
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2015-06-03
基金份额总额 47023176.720份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严控风险的基础上,通过积极、主动的管理,精选业绩优良、收益稳定、在行业或细分行业内具有领先地位且价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其余资产投资于债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货等金融工具;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金类资产或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于优质蓝筹上市公司的股票不低于非现金基金资产的80%。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债指数收益率
风险收益特征
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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