国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金(001465)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4640

累计净值:1.4640 净值更新日期:2015-12-14 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2015-10-27) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

基金档案

基金全称 国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国金鑫运灵活配置
基金主代码 001465
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2015-06-24
基金份额总额 1085333.910份(截止至:2015-10-27)
投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、 可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%;中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金在建立相关业务流程和风险控制制度,经托管人同意并履行适当程序后可参与融资融券业务,参与融资融券业务需符合《基金参与融资融券及转融通证券出借业务指引》及其它相关法律法规规定。
投资策略 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较计划特征 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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