金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A类(002586)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1140

累计净值:1.3500 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨刚,周雅雯 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.758亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-02-22

业绩比较基准: 中债信用债总财富(3-5年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基金档案

基金全称 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A类
基金简称 金鹰添利信用债债券A
基金主代码 002586
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-02-22
基金份额总额 1975756665.780份(截止至:2022-10-26 00:00:00)
投资目标 在有效控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中中长期信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的中长期信用债券是指剩余期限不低于3年的信用类债券,主要包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债信用债总财富(3-5年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%
风险收益特征
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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