宏利汇利债券型证券投资基金A类(003073)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3133

累计净值:1.4301 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高春梅 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.710亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金档案

基金全称 宏利汇利债券型证券投资基金A类
基金简称 宏利汇利债券A
基金主代码 003073
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-08-30
基金份额总额 470953217.960份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金所指固定收益类金融工具包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中国债券综合指数收益率
风险收益特征
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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