创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金(003192)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1556

累计净值:1.2859 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑振源 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.980亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-02

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金档案

基金全称 创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 创金合信尊丰纯债
基金主代码 003192
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-09-02
基金份额总额 798030895.980份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资总回报最大化。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、商业银行次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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