金鹰添盈纯债债券型证券投资基金A类(003384)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6271

累计净值:2.2870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈双双 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.083亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-11

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金档案

基金全称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金A类
基金简称 金鹰添盈纯债债券A
基金主代码 003384
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-01-11
基金份额总额 2008255824.070份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
风险收益特征
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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