建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金(003394)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0093

累计净值:1.2027 净值更新日期:2022-02-24 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:77.720亿份(2022-03-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金档案

基金全称 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 建信恒安一年定期开放债券
基金主代码 003394
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-11-08
基金份额总额 7772002596.220份(截止至:2022-03-30)
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而形成的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,但在每个开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受前述5%的限制;如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例限制会做相应调整。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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