中欧天尚18个月定期开放债券型证券投资基金A类(004295)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0316

累计净值:1.0316 净值更新日期:2018-09-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.050亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金档案

基金全称 中欧天尚18个月定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 中欧天尚债券A
基金主代码 004295
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-03-08
基金份额总额 4975758.340份(截止至:2018-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、法律法规允许投资的次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受前述5%的限制。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债综合指数收益率
风险收益特征
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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