工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金(004392)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.0680 净值更新日期:2019-05-23 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.196亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-24

业绩比较基准: 两年期银行定期存款税后收益率×1.2

基金档案

基金全称 工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金
基金简称 工银瑞利两年封闭债券
基金主代码 004392
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-05-24
基金份额总额 219592391.630份(截止至:2019-04-22 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过买入持有策略以及杠杆策略,追求基金资产在存续期内的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金所投的有公开信用评级的信用债的债项评级需在AA级(含)以上(不含短期融资券及超短期融资券)。本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%,但在建仓期及存续期到期日的前三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略
业绩比较计划特征 两年期银行定期存款税后收益率×1.2
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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