万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类(004465)
基金档案
| 基金全称 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 万家玖盛纯债C |
| 基金主代码 | 004465 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2017-06-07 |
| 基金份额总额 | 258239.350份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 投资策略 | 中低 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
