交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(004868)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3868

累计净值:2.3868 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩威俊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.064亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基金档案

基金全称 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
基金简称 交银股息优化混合
基金主代码 004868
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2017-08-25
基金份额总额 606431994.640份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。股票资产(含存托凭证)占基金资产的50%-95%,其中投资于股息优化型证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
风险收益特征
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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