万家臻选混合型证券投资基金(005094)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2119

累计净值:2.2119 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.945亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基金档案

基金全称 万家臻选混合型证券投资基金
基金简称 万家臻选混合
基金主代码 005094
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2017-12-20
基金份额总额 694500077.120份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在严格控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为60%-95%。每个交易日日终扣除股票期权、股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券,权证、国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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