摩根丰瑞债券型证券投资基金A类(005366)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0456

累计净值:1.1983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:雷杨娟 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.472亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-27

业绩比较基准: 中证综合债券指数收益率

基金档案

基金全称 摩根丰瑞债券型证券投资基金A类
基金简称 摩根丰瑞债券A
基金主代码 005366
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-11-27
基金份额总额 547246218.600份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接投资于股票和权证,但可参与可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权证,应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。基金的投资组合比例为:本基金的债券投资比例不低于基金资产的80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中证综合债券指数收益率
风险收益特征
基金管理人 摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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