工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金(005525)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0117

累计净值:1.2192 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜,赵建 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:49.515亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金档案

基金全称 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 工银瑞祥定开发起式债券
基金主代码 005525
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-06-11
基金份额总额 4951490483.450份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在控制风险的基础上,通过积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场新股申购和新股增发。 本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%,但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,每个交易日日终本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受该比例的限制。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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