华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005581)

管理费: 0.250% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1385

累计净值:1.1385 净值更新日期:2021-05-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.256亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-05-03

业绩比较基准: 上证3-5年期中高评级可质押信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
基金简称 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A
基金主代码 005581
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2018-05-03
基金份额总额 25604923.250份(截止至:2021-04-21 00:00:00)
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于依法上市的债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为基金中基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金属于债券ETF联接基金,主要通过投资于华夏3-5年中高级可质押信用债ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证3-5年期中高评级可质押信用债指数及华夏3-5年中高级可质押信用债ETF的表现密切相关。
业绩比较计划特征 上证3-5年期中高评级可质押信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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