华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005658)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2378

累计净值:1.2378 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢,赵宗庭 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)

基金档案

基金全称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金简称 华夏沪深300ETF联接C
基金主代码 005658
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2018-02-02
基金份额总额 1170416008.650份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的(包括但不限于股指期权等金融衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)
风险收益特征
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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