华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金A类(005694)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0623

累计净值:1.0773 净值更新日期:2020-04-24 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.042亿份(2020-04-29) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-03-23

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

基金档案

基金全称 华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 华富恒玖3个月定期开放债券A
基金主代码 005694
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-03-23
基金份额总额 4180100.790份(截止至:2020-04-29)
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中证全债指数收益率
风险收益特征
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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