鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005831)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0287

累计净值:1.2445 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.807亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-05-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金档案

基金全称 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 鹏华尊悦发起式定开债券
基金主代码 005831
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-05-09
基金份额总额 3380726836.610份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前10工作日、开放期内及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债综合指数收益率
风险收益特征
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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