创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金C类(005837)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0603

累计净值:1.1423 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑振源 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.104亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2019-10-16

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1-3年)指数收益率

基金档案

基金全称 创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金C类
基金简称 创金合信泰盈双季红定开债券C
基金主代码 005837
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-10-16
基金份额总额 10383238.000份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险前提下,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、公开发行的商业银行次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票等权益类资产,也不投资可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经基金管理人与基金托管人协商一致,且履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内,每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程序后,本基金可相应调整投资限制规定。
投资策略 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债信用债总财富(1-3年)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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