宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金A类(005903)
基金档案
| 基金全称 | 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 宏利绩优混合A |
| 基金主代码 | 005903 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2018-06-13 |
| 基金份额总额 | 166342472.030份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金通过系统化评估方法紧跟新时代国民经济发展过程中符合绩优增长特征的上市公司投资机遇，基于类别资产配置策略，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；本基金界定的“绩优增长”相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金界定的“绩优增长”股票具有以下特征：上市公司具有产业核心性，属于国民经济的重点行业；所属行业具有改善明确性，即该行业出现了技术进步、政策变化等积极的变化；企业拥有先进的技术设备和较强的创新能力，对整个行业具有较强的带动作用；股票市盈率相对盈利增长率由低到高排序，处于行业排名前30%；股票净资产收益率不低于6%。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证全指指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
