宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)(006105)
基金档案
| 基金全称 | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) |
| 基金简称 | 宏利印度股票(QDII) |
| 基金主代码 | 006105 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2019-01-30 |
| 基金份额总额 | 145213647.000份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，把握印度经济成长带来的机会，挖掘在印度发行上市的优质公司，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金可投资境内境外市场：针对境外市场，本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括且不限于ETF及联接基金）；政府债券、公司债券、可转换债券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与境外证券借贷交易。针对境内市场，本基金的投资范围包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债）、非金融企业债务融资工具（包括短期融资券、超级短期融资券等）、资产支持证券等中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于印度主题企业在境外证券市场发行的股票、存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除各项金融衍生品应缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | MSCI印度指数收益率（经人民币汇率调整）×90%+人民币活期存款利率（税后）×10% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
