易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币)(006327)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7670

累计净值:0.7670 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,范冰,潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:103.601亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%

基金档案

基金全称 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币)
基金简称 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)
基金主代码 006327
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2019-01-18
基金份额总额 10360082571.390份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金资产主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的标的指数成份股及备选成份股,经中国证监会认可的境外交易所上市交易的跟踪标的指数的股指期货等金融衍生品。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的非成份股,境内市场的固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金是ETF联接基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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