财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金A类(006360)

管理费: 0.300% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0790

累计净值:1.1750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李杰 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基金档案

基金全称 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金A类
基金简称 财通资管鸿益中短债债券A
基金主代码 006360
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-09-03
基金份额总额 2706424682.010份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等金融工具。
投资策略 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较计划特征 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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