工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金A类(006470)

管理费: % 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3880

累计净值:1.3880 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-09-25

业绩比较基准: 加权平均后的一年期银行定期存款税后利率(R)+1.0%

基金档案

基金全称 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 工银目标收益一年定开A
基金主代码 006470
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-09-25
基金份额总额 1023598146.860份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具及其衍生工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,但可以持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,以及其他非固定收益类资产。因上述原因持有的股票等权益类资产,本基金应在其可交易之日起的三个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:债券占基金资产的比例不低于80%,因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 加权平均后的一年期银行定期存款税后利率(R)+1.0%
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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