广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006552)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9991

累计净值:1.1681 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵子良 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-29

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率

基金档案

基金全称 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 广发汇兴3个月定期开放债券
基金主代码 006552
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-10-29
基金份额总额 511201010.720份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等金融工具,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债新综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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