华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(006561)

管理费: 0.500% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4945

累计净值:1.4945 净值更新日期:2022-11-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.040亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-22

业绩比较基准: 中证四川国企改革指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
基金简称 华夏中证四川国改ETF联接C
基金主代码 006561
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2019-01-22
基金份额总额 4031023.040份(截止至:2022-10-25 00:00:00)
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证四川国企改革指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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