广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)C类(美元现汇)(006680)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3171

累计净值:0.3171 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.773亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-28

业绩比较基准: 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

基金档案

基金全称 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)C类(美元现汇)
基金简称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇
基金主代码 006680
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2019-01-28
基金份额总额 177281965.590份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,已签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资组合比例为:投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%,且不低于非现金基金资产的80%,投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%,在扣除交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)
风险收益特征
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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