广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)A类(006778)
基金档案
| 基金全称 | 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)A类 |
| 基金简称 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A |
| 基金主代码 | 006778 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2019-03-07 |
| 基金份额总额 | 21230992.360份(截止至：2022-04-21 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪恒生中国企业精明指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。 |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票（含港股通标的股票）、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、境内依法发行上市的股票、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，投资于跟踪标的指数的公募基金的比例不超过基金资产净值的10%；在扣除需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资。 |
| 投资策略 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 人民币计价的恒生中国企业精明指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
